有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年9月7日現在 | 第6期 2023年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,015,101 | 252,396,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 69,207,211,200 | 120,345,816,591 | |||
| 流動資産合計 | 69,321,226,301 | 120,598,212,645 | |||
| 資産合計 | 69,321,226,301 | 120,598,212,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,746,261 | 110,279,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,216,468 | 13,885,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,732,138 | 102,896,775 | |||
| その他未払費用 | 1,129,452 | 1,110,383 | |||
| 流動負債合計 | 99,824,319 | 228,172,066 | |||
| 負債合計 | 99,824,319 | 228,172,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,583,391,069 | ※1 45,919,798,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,638,010,913 | 74,450,242,259 | |||
| (分配準備積立金) | 13,216,698,843 | 29,963,468,001 | |||
| 元本等合計 | 69,221,401,982 | 120,370,040,579 | |||
| 純資産合計 | 69,221,401,982 | 120,370,040,579 | |||
| 負債純資産合計 | 69,321,226,301 | 120,598,212,645 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
