有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年9月9日現在 | 第3期 2020年9月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,822,186 | - | |||
| コール・ローン | 6,345,658 | 68,193,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,142,045,752 | 13,952,483,347 | |||
| 流動資産合計 | 8,163,213,596 | 14,020,676,774 | |||
| 資産合計 | 8,163,213,596 | 14,020,676,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,065,752 | 49,535,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 999,944 | 1,562,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,999,717 | 12,498,272 | |||
| その他未払費用 | 203,606 | 312,771 | |||
| 流動負債合計 | 19,269,019 | 63,908,909 | |||
| 負債合計 | 19,269,019 | 63,908,909 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,763,835,519 | ※1 9,984,971,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,380,109,058 | 3,971,795,952 | |||
| (分配準備積立金) | 494,495,188 | 2,015,309,744 | |||
| 元本等合計 | 8,143,944,577 | 13,956,767,865 | |||
| 純資産合計 | 8,143,944,577 | 13,956,767,865 | |||
| 負債純資産合計 | 8,163,213,596 | 14,020,676,774 | |||
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