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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)

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【提出】: 2021/11/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2020年9月7日現在	第4期 2021年9月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		68,193,427	78,739,762
		親投資信託受益証券		13,952,483,347	34,236,873,352
		流動資産合計		14,020,676,774	34,315,613,114
	資産合計			14,020,676,774	34,315,613,114
負債の部
	流動負債
		未払解約金		49,535,619	37,342,266
		未払受託者報酬		1,562,247	3,760,114
		未払委託者報酬		12,498,272	30,081,216
		その他未払費用		312,771	754,981
		流動負債合計		63,908,909	71,938,577
	負債合計			63,908,909	71,938,577
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,984,971,913	※1 17,743,137,206
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,971,795,952	16,500,537,331
			(分配準備積立金)	2,015,309,744	8,358,165,804
		元本等合計		13,956,767,865	34,243,674,537
	純資産合計			13,956,767,865	34,243,674,537
負債純資産合計				14,020,676,774	34,315,613,114

開示資料

決算

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