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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)

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【提出】: 2022/11/30 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2021年9月7日現在	第5期 2022年9月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		78,739,762	114,015,101
		親投資信託受益証券		34,236,873,352	69,207,211,200
		流動資産合計		34,315,613,114	69,321,226,301
	資産合計			34,315,613,114	69,321,226,301
負債の部
	流動負債
		未払解約金		37,342,266	24,746,261
		未払受託者報酬		3,760,114	8,216,468
		未払委託者報酬		30,081,216	65,732,138
		その他未払費用		754,981	1,129,452
		流動負債合計		71,938,577	99,824,319
	負債合計			71,938,577	99,824,319
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,743,137,206	※1 31,583,391,069
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,500,537,331	37,638,010,913
			(分配準備積立金)	8,358,165,804	13,216,698,843
		元本等合計		34,243,674,537	69,221,401,982
	純資産合計			34,243,674,537	69,221,401,982
負債純資産合計				34,315,613,114	69,321,226,301

開示資料

決算

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