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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/08-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/02 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2023年9月7日現在	第7期 2024年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		252,396,054	548,631,412
		親投資信託受益証券		120,345,816,591	261,481,260,665
		流動資産合計		120,598,212,645	262,029,892,077
	資産合計			120,598,212,645	262,029,892,077
負債の部
	流動負債
		未払解約金		110,279,568	256,174,859
		未払受託者報酬		13,885,340	19,975,735
		未払委託者報酬		102,896,775	219,733,628
		その他未払費用		1,110,383	1,110,602
		流動負債合計		228,172,066	496,994,824
	負債合計			228,172,066	496,994,824
純資産の部
	元本等
		元本		※1 45,919,798,320	※1 84,456,961,601
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,450,242,259	177,075,935,652
			(分配準備積立金)	29,963,468,001	43,872,191,990
		元本等合計		120,370,040,579	261,532,897,253
	純資産合計			120,370,040,579	261,532,897,253
負債純資産合計				120,598,212,645	262,029,892,077

開示資料

決算

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