有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/08-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年9月7日現在 | 第7期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 252,396,054 | 548,631,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,345,816,591 | 261,481,260,665 | |||
| 流動資産合計 | 120,598,212,645 | 262,029,892,077 | |||
| 資産合計 | 120,598,212,645 | 262,029,892,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 110,279,568 | 256,174,859 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,885,340 | 19,975,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,896,775 | 219,733,628 | |||
| その他未払費用 | 1,110,383 | 1,110,602 | |||
| 流動負債合計 | 228,172,066 | 496,994,824 | |||
| 負債合計 | 228,172,066 | 496,994,824 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,919,798,320 | ※1 84,456,961,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,450,242,259 | 177,075,935,652 | |||
| (分配準備積立金) | 29,963,468,001 | 43,872,191,990 | |||
| 元本等合計 | 120,370,040,579 | 261,532,897,253 | |||
| 純資産合計 | 120,370,040,579 | 261,532,897,253 | |||
| 負債純資産合計 | 120,598,212,645 | 262,029,892,077 | |||
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