有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
- 【提出】
- 2019/12/02 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月7日) | 5,725,088,027 | 5,725,088,027 | 1.1843 | 1.1843 |
| 2018年9月末日 | 6,163,038,162 | - | 1.2331 | - |
| 10月末日 | 6,092,140,869 | - | 1.1329 | - |
| 11月末日 | 6,496,371,811 | - | 1.1605 | - |
| 12月末日 | 5,929,708,285 | - | 1.0333 | - |
| 2019年1月末日 | 6,200,190,420 | - | 1.0934 | - |
| 2月末日 | 6,678,530,280 | - | 1.1606 | - |
| 3月末日 | 6,847,417,047 | - | 1.1729 | - |
| 4月末日 | 7,130,727,273 | - | 1.2297 | - |
| 5月末日 | 6,963,106,581 | - | 1.1479 | - |
| 6月末日 | 7,333,524,262 | - | 1.1881 | - |
| 7月末日 | 7,766,612,512 | - | 1.2348 | - |
| 8月末日 | 7,871,891,847 | - | 1.1763 | - |
| 第2計算期間末 (2019年9月9日) | 8,143,944,577 | 8,143,944,577 | 1.2040 | 1.2040 |
| 9月末日 | 8,179,163,034 | - | 1.2087 | - |
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