有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
- 【提出】
- 2022/11/30 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月7日) | 5,725,088,027 | 5,725,088,027 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第2計算期間末 (2019年9月9日) | 8,143,944,577 | 8,143,944,577 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 (2020年9月7日) | 13,956,767,865 | 13,956,767,865 | 1.3978 | 1.3978 |
| 第4計算期間末 (2021年9月7日) | 34,243,674,537 | 34,243,674,537 | 1.9300 | 1.9300 |
| 2021年9月末日 | 34,885,837,038 | - | 1.8922 | - |
| 10月末日 | 39,012,138,241 | - | 2.0272 | - |
| 11月末日 | 41,838,998,825 | - | 2.0570 | - |
| 12月末日 | 46,247,321,377 | - | 2.1430 | - |
| 2022年1月末日 | 45,138,695,277 | - | 1.9901 | - |
| 2月末日 | 47,625,581,691 | - | 1.9728 | - |
| 3月末日 | 56,195,859,425 | - | 2.1955 | - |
| 4月末日 | 55,878,535,010 | - | 2.1025 | - |
| 5月末日 | 58,544,669,385 | - | 2.0819 | - |
| 6月末日 | 59,981,312,722 | - | 2.0403 | - |
| 7月末日 | 65,238,838,644 | - | 2.1444 | - |
| 8月末日 | 67,827,620,526 | - | 2.1643 | - |
| 第5計算期間末 (2022年9月7日) | 69,221,401,982 | 69,221,401,982 | 2.1917 | 2.1917 |
| 9月末日 | 67,649,602,390 | - | 2.0671 | - |
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