有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/08-2023/09/07)
- 【提出】
- 2023/11/30 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月7日) | 5,725,088,027 | 5,725,088,027 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第2計算期間末 (2019年9月9日) | 8,143,944,577 | 8,143,944,577 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 (2020年9月7日) | 13,956,767,865 | 13,956,767,865 | 1.3978 | 1.3978 |
| 第4計算期間末 (2021年9月7日) | 34,243,674,537 | 34,243,674,537 | 1.9300 | 1.9300 |
| 第5計算期間末 (2022年9月7日) | 69,221,401,982 | 69,221,401,982 | 2.1917 | 2.1917 |
| 2022年9月末日 | 67,649,602,390 | - | 2.0671 | - |
| 10月末日 | 77,348,069,859 | - | 2.2694 | - |
| 11月末日 | 76,446,347,019 | - | 2.1596 | - |
| 12月末日 | 73,538,922,592 | - | 2.0091 | - |
| 2023年1月末日 | 78,544,194,004 | - | 2.0638 | - |
| 2月末日 | 83,421,196,164 | - | 2.1402 | - |
| 3月末日 | 86,476,859,817 | - | 2.1349 | - |
| 4月末日 | 90,431,411,057 | - | 2.1906 | - |
| 5月末日 | 97,835,762,512 | - | 2.3247 | - |
| 6月末日 | 108,661,506,353 | - | 2.5236 | - |
| 7月末日 | 113,511,158,930 | - | 2.5590 | - |
| 8月末日 | 119,649,449,874 | - | 2.6185 | - |
| 第6計算期間末 (2023年9月7日) | 120,370,040,579 | 120,370,040,579 | 2.6213 | 2.6213 |
| 9月末日 | 120,775,838,384 | - | 2.5534 | - |
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