有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
- 【提出】
- 2021/11/30 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月7日) | 5,725,088,027 | 5,725,088,027 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第2計算期間末 (2019年9月9日) | 8,143,944,577 | 8,143,944,577 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 (2020年9月7日) | 13,956,767,865 | 13,956,767,865 | 1.3978 | 1.3978 |
| 2020年9月末日 | 14,154,998,156 | - | 1.3542 | - |
| 10月末日 | 14,214,870,050 | - | 1.3295 | - |
| 11月末日 | 15,888,977,379 | - | 1.4536 | - |
| 12月末日 | 17,018,025,010 | - | 1.4851 | - |
| 2021年1月末日 | 18,371,089,773 | - | 1.5245 | - |
| 2月末日 | 19,864,457,687 | - | 1.5691 | - |
| 3月末日 | 22,581,929,187 | - | 1.6915 | - |
| 4月末日 | 24,801,755,157 | - | 1.7717 | - |
| 5月末日 | 26,487,895,459 | - | 1.7842 | - |
| 6月末日 | 28,900,857,303 | - | 1.8362 | - |
| 7月末日 | 31,307,230,649 | - | 1.8732 | - |
| 8月末日 | 33,774,533,349 | - | 1.9287 | - |
| 第4計算期間末 (2021年9月7日) | 34,243,674,537 | 34,243,674,537 | 1.9300 | 1.9300 |
| 9月末日 | 34,885,837,038 | - | 1.8922 | - |
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