有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/08-2024/09/09)
- 【提出】
- 2024/12/02 9:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月7日) | 5,725,088,027 | 5,725,088,027 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第2計算期間末 (2019年9月9日) | 8,143,944,577 | 8,143,944,577 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 (2020年9月7日) | 13,956,767,865 | 13,956,767,865 | 1.3978 | 1.3978 |
| 第4計算期間末 (2021年9月7日) | 34,243,674,537 | 34,243,674,537 | 1.9300 | 1.9300 |
| 第5計算期間末 (2022年9月7日) | 69,221,401,982 | 69,221,401,982 | 2.1917 | 2.1917 |
| 第6計算期間末 (2023年9月7日) | 120,370,040,579 | 120,370,040,579 | 2.6213 | 2.6213 |
| 2023年9月末日 | 120,775,838,384 | - | 2.5534 | - |
| 10月末日 | 122,042,256,446 | - | 2.4751 | - |
| 11月末日 | 135,054,476,755 | - | 2.6627 | - |
| 12月末日 | 141,380,310,746 | - | 2.7018 | - |
| 2024年1月末日 | 162,841,659,417 | - | 2.8957 | - |
| 2月末日 | 184,226,403,272 | - | 3.0474 | - |
| 3月末日 | 203,536,702,770 | - | 3.1762 | - |
| 4月末日 | 216,255,901,083 | - | 3.2065 | - |
| 5月末日 | 233,972,512,046 | - | 3.2818 | - |
| 6月末日 | 265,449,058,597 | - | 3.5342 | - |
| 7月末日 | 265,913,505,959 | - | 3.3182 | - |
| 8月末日 | 271,955,479,211 | - | 3.2458 | - |
| 第7計算期間末 (2024年9月9日) | 261,532,897,253 | 261,532,897,253 | 3.0966 | 3.0966 |
| 9月末日 | 286,290,248,498 | - | 3.2852 | - |
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