半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【提出】
- 2026/06/01 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月7日) | 5,725,088,027 | 5,725,088,027 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第2計算期間末 (2019年9月9日) | 8,143,944,577 | 8,143,944,577 | 1.2040 | 1.2040 |
| 第3計算期間末 (2020年9月7日) | 13,956,767,865 | 13,956,767,865 | 1.3978 | 1.3978 |
| 第4計算期間末 (2021年9月7日) | 34,243,674,537 | 34,243,674,537 | 1.9300 | 1.9300 |
| 第5計算期間末 (2022年9月7日) | 69,221,401,982 | 69,221,401,982 | 2.1917 | 2.1917 |
| 第6計算期間末 (2023年9月7日) | 120,370,040,579 | 120,370,040,579 | 2.6213 | 2.6213 |
| 第7計算期間末 (2024年9月9日) | 261,532,897,253 | 261,532,897,253 | 3.0966 | 3.0966 |
| 2025年3月末日 | 375,689,768,972 | - | 3.3618 | - |
| 4月末日 | 370,845,749,416 | - | 3.1959 | - |
| 5月末日 | 412,624,559,324 | - | 3.4322 | - |
| 6月末日 | 443,544,273,230 | - | 3.6097 | - |
| 7月末日 | 481,673,397,737 | - | 3.8403 | - |
| 8月末日 | 495,613,364,323 | - | 3.8628 | - |
| 第8計算期間末 (2025年9月8日) | 501,613,081,847 | 501,613,081,847 | 3.8930 | 3.8930 |
| 9月末日 | 526,177,901,209 | - | 4.0134 | - |
| 10月末日 | 571,606,918,227 | - | 4.2565 | - |
| 11月末日 | 593,432,516,191 | - | 4.3241 | - |
| 12月末日 | 615,197,977,580 | - | 4.3846 | - |
| 2026年1月末日 | 630,162,681,313 | - | 4.3449 | - |
| 2月末日 | 648,239,763,903 | - | 4.3714 | - |
| 3月末日 | 624,038,804,811 | - | 4.1222 | - |
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