有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
- 【提出】
- 2020/11/30 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年9月7日) | 5,725,088,027 | 5,725,088,027 | 1.1843 | 1.1843 |
| 第2計算期間末 (2019年9月9日) | 8,143,944,577 | 8,143,944,577 | 1.2040 | 1.2040 |
| 2019年9月末日 | 8,179,163,034 | - | 1.2087 | - |
| 10月末日 | 8,694,801,672 | - | 1.2557 | - |
| 11月末日 | 9,188,357,288 | - | 1.3099 | - |
| 12月末日 | 9,734,362,487 | - | 1.3473 | - |
| 2020年1月末日 | 10,219,357,814 | - | 1.3607 | - |
| 2月末日 | 9,831,798,457 | - | 1.2401 | - |
| 3月末日 | 9,315,250,290 | - | 1.0891 | - |
| 4月末日 | 10,714,449,720 | - | 1.1982 | - |
| 5月末日 | 11,518,609,782 | - | 1.2452 | - |
| 6月末日 | 11,847,959,444 | - | 1.2586 | - |
| 7月末日 | 12,553,446,330 | - | 1.3003 | - |
| 8月末日 | 14,021,592,514 | - | 1.4170 | - |
| 第3計算期間末 (2020年9月7日) | 13,956,767,865 | 13,956,767,865 | 1.3978 | 1.3978 |
| 9月末日 | 14,154,998,156 | - | 1.3542 | - |
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