有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年11月30日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,314,541 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 60,280,979 | ||||
| 未収入金 | 1,135,400 | ||||
| 流動資産合計 | 64,730,920 | ||||
| 資産合計 | 64,730,920 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,418,074 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,624 | ||||
| 未払委託者報酬 | 14,141 | ||||
| その他未払費用 | 387 | ||||
| 流動負債合計 | 4,434,226 | ||||
| 負債合計 | 4,434,226 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 56,568,708 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,727,986 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,259,173 | ||||
| 元本等合計 | 60,296,694 | ||||
| 純資産合計 | 60,296,694 | ||||
| 負債純資産合計 | 64,730,920 | ||||
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