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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2024年12月2日現在	第9期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,240,524	21,941,363
		親投資信託受益証券		12,601,713,264	15,061,203,030
		未収入金		14,970,000	-
		流動資産合計		12,646,923,788	15,083,144,393
	資産合計			12,646,923,788	15,083,144,393
負債の部
	流動負債
		未払解約金		30,273,486	4,070,631
		未払受託者報酬		1,288,043	1,554,916
		未払委託者報酬		10,948,791	13,217,148
		その他未払費用		321,928	388,646
		流動負債合計		42,832,248	19,231,341
	負債合計			42,832,248	19,231,341
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,412,341,918	※1 6,916,147,546
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,191,749,622	8,147,765,506
			(分配準備積立金)	2,258,835,798	3,174,850,355
		元本等合計		12,604,091,540	15,063,913,052
	純資産合計			12,604,091,540	15,063,913,052
負債純資産合計				12,646,923,788	15,083,144,393

開示資料

決算

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