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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】: 2025/02/21 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2023年11月30日現在	第8期 2024年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		39,816,185	30,240,524
		親投資信託受益証券		9,049,335,060	12,601,713,264
		未収入金		-	14,970,000
		流動資産合計		9,089,151,245	12,646,923,788
	資産合計			9,089,151,245	12,646,923,788
負債の部
	流動負債
		未払解約金		28,888,999	30,273,486
		未払受託者報酬		932,267	1,288,043
		未払委託者報酬		7,924,572	10,948,791
		その他未払費用		232,984	321,928
		流動負債合計		37,978,822	42,832,248
	負債合計			37,978,822	42,832,248
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,657,897,523	※1 6,412,341,918
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,393,274,900	6,191,749,622
			(分配準備積立金)	610,751,530	2,258,835,798
		元本等合計		9,051,172,423	12,604,091,540
	純資産合計			9,051,172,423	12,604,091,540
負債純資産合計				9,089,151,245	12,646,923,788

開示資料

決算

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