有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年11月30日現在 | 第3期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 155,418 | - | |||
| コール・ローン | 302,253 | 1,757,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 386,377,190 | 941,332,977 | |||
| 流動資産合計 | 386,834,861 | 943,089,986 | |||
| 資産合計 | 386,834,861 | 943,089,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,083 | 795,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,979 | 81,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 297,706 | 695,280 | |||
| その他未払費用 | 8,669 | 20,589 | |||
| 流動負債合計 | 374,437 | 1,593,550 | |||
| 負債合計 | 374,437 | 1,593,550 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 360,204,904 | ※1 767,168,068 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,255,520 | 174,328,368 | |||
| (分配準備積立金) | 673,169 | 77,507,758 | |||
| 元本等合計 | 386,460,424 | 941,496,436 | |||
| 純資産合計 | 386,460,424 | 941,496,436 | |||
| 負債純資産合計 | 386,834,861 | 943,089,986 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
