有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年11月30日現在 | 第6期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,067,482 | 30,170,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,605,034,062 | 6,612,215,942 | |||
| 流動資産合計 | 4,614,101,544 | 6,642,386,503 | |||
| 資産合計 | 4,614,101,544 | 6,642,386,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,009,883 | 20,690,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 435,295 | 618,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,700,396 | 5,257,858 | |||
| その他未払費用 | 108,749 | 154,559 | |||
| 流動負債合計 | 8,254,323 | 26,721,126 | |||
| 負債合計 | 8,254,323 | 26,721,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,654,909,629 | ※1 4,475,443,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,950,937,592 | 2,140,222,342 | |||
| (分配準備積立金) | 892,389,697 | 741,753,565 | |||
| 元本等合計 | 4,605,847,221 | 6,615,665,377 | |||
| 純資産合計 | 4,605,847,221 | 6,615,665,377 | |||
| 負債純資産合計 | 4,614,101,544 | 6,642,386,503 | |||
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