有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年11月30日現在 | 第7期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,170,561 | 39,816,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,612,215,942 | 9,049,335,060 | |||
| 流動資産合計 | 6,642,386,503 | 9,089,151,245 | |||
| 資産合計 | 6,642,386,503 | 9,089,151,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,690,177 | 28,888,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 618,532 | 932,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,257,858 | 7,924,572 | |||
| その他未払費用 | 154,559 | 232,984 | |||
| 流動負債合計 | 26,721,126 | 37,978,822 | |||
| 負債合計 | 26,721,126 | 37,978,822 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,475,443,035 | ※1 5,657,897,523 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,140,222,342 | 3,393,274,900 | |||
| (分配準備積立金) | 741,753,565 | 610,751,530 | |||
| 元本等合計 | 6,615,665,377 | 9,051,172,423 | |||
| 純資産合計 | 6,615,665,377 | 9,051,172,423 | |||
| 負債純資産合計 | 6,642,386,503 | 9,089,151,245 | |||
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