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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2019年12月2日現在	第4期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,757,009	4,968,566
		親投資信託受益証券		941,332,977	2,006,820,110
		流動資産合計		943,089,986	2,011,788,676
	資産合計			943,089,986	2,011,788,676
負債の部
	流動負債
		未払解約金		795,921	2,916,893
		未払受託者報酬		81,760	176,025
		未払委託者報酬		695,280	1,496,633
		その他未払費用		20,589	43,919
		流動負債合計		1,593,550	4,633,470
	負債合計			1,593,550	4,633,470
純資産の部
	元本等
		元本		※1 767,168,068	※1 1,453,956,441
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	174,328,368	553,198,765
			(分配準備積立金)	77,507,758	298,229,839
		元本等合計		941,496,436	2,007,155,206
	純資産合計			941,496,436	2,007,155,206
負債純資産合計				943,089,986	2,011,788,676

開示資料

決算

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