有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月7日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 54,298 | 54,298 | 0.8957 | 0.8957 |
| 2017年 9月末日 | 34,401 | ― | 1.0135 | ― | |
| 10月末日 | 53,671 | ― | 1.0424 | ― | |
| 11月末日 | 62,942 | ― | 1.0437 | ― | |
| 12月末日 | 71,803 | ― | 1.0732 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 73,871 | ― | 1.0928 | ― | |
| 2月末日 | 71,052 | ― | 1.0516 | ― | |
| 3月末日 | 67,705 | ― | 1.0044 | ― | |
| 4月末日 | 67,408 | ― | 1.0039 | ― | |
| 5月末日 | 66,246 | ― | 0.9940 | ― | |
| 6月末日 | 61,810 | ― | 0.9486 | ― | |
| 7月末日 | 60,912 | ― | 0.9618 | ― | |
| 8月末日 | 56,883 | ― | 0.9304 | ― | |
| 9月末日 | 53,703 | ― | 0.9294 | ― | |
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