有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 54,298 | 54,298 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 27,730 | 27,730 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 13,300 | 13,300 | 1.1227 | 1.1227 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 10,776 | 10,776 | 1.4945 | 1.4945 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月12日) | 7,304 | 7,304 | 1.3123 | 1.3123 |
| 第6計算期間末 | (2023年 9月11日) | 5,890 | 5,890 | 1.2555 | 1.2555 |
| 第7計算期間末 | (2024年 9月10日) | 4,330 | 4,330 | 1.2504 | 1.2504 |
| 2023年 9月末日 | 5,715 | ― | 1.2367 | ― | |
| 10月末日 | 5,631 | ― | 1.2284 | ― | |
| 11月末日 | 5,797 | ― | 1.2785 | ― | |
| 12月末日 | 5,751 | ― | 1.2914 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,591 | ― | 1.2739 | ― | |
| 2月末日 | 5,823 | ― | 1.3547 | ― | |
| 3月末日 | 5,845 | ― | 1.3800 | ― | |
| 4月末日 | 5,810 | ― | 1.3886 | ― | |
| 5月末日 | 5,796 | ― | 1.3957 | ― | |
| 6月末日 | 5,938 | ― | 1.4457 | ― | |
| 7月末日 | 4,720 | ― | 1.3360 | ― | |
| 8月末日 | 4,545 | ― | 1.3052 | ― | |
| 9月末日 | 4,681 | ― | 1.3694 | ― | |
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