有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 54,298 | 54,298 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 27,730 | 27,730 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 13,300 | 13,300 | 1.1227 | 1.1227 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 10,776 | 10,776 | 1.4945 | 1.4945 |
| 2020年 9月末日 | 12,761 | ― | 1.1078 | ― | |
| 10月末日 | 11,807 | ― | 1.1104 | ― | |
| 11月末日 | 11,817 | ― | 1.2063 | ― | |
| 12月末日 | 11,964 | ― | 1.2903 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 12,252 | ― | 1.3587 | ― | |
| 2月末日 | 12,251 | ― | 1.4021 | ― | |
| 3月末日 | 11,845 | ― | 1.3909 | ― | |
| 4月末日 | 11,706 | ― | 1.4265 | ― | |
| 5月末日 | 11,465 | ― | 1.4337 | ― | |
| 6月末日 | 11,233 | ― | 1.4554 | ― | |
| 7月末日 | 10,957 | ― | 1.4581 | ― | |
| 8月末日 | 10,844 | ― | 1.4878 | ― | |
| 9月末日 | 10,469 | ― | 1.4762 | ― | |
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