有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 54,298 | 54,298 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 27,730 | 27,730 | 0.9705 | 0.9705 |
| 2018年 9月末日 | 53,703 | ― | 0.9294 | ― | |
| 10月末日 | 43,993 | ― | 0.8421 | ― | |
| 11月末日 | 42,571 | ― | 0.8979 | ― | |
| 12月末日 | 36,207 | ― | 0.8307 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 36,489 | ― | 0.8780 | ― | |
| 2月末日 | 37,751 | ― | 0.9519 | ― | |
| 3月末日 | 35,839 | ― | 0.9592 | ― | |
| 4月末日 | 34,312 | ― | 0.9917 | ― | |
| 5月末日 | 30,620 | ― | 0.9260 | ― | |
| 6月末日 | 30,612 | ― | 0.9663 | ― | |
| 7月末日 | 29,636 | ― | 0.9849 | ― | |
| 8月末日 | 27,042 | ― | 0.9321 | ― | |
| 9月末日 | 26,557 | ― | 0.9575 | ― | |
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