有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 54,298 | 54,298 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 27,730 | 27,730 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 13,300 | 13,300 | 1.1227 | 1.1227 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 10,776 | 10,776 | 1.4945 | 1.4945 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月12日) | 7,304 | 7,304 | 1.3123 | 1.3123 |
| 第6計算期間末 | (2023年 9月11日) | 5,890 | 5,890 | 1.2555 | 1.2555 |
| 2022年 9月末日 | 6,608 | ― | 1.1958 | ― | |
| 10月末日 | 6,528 | ― | 1.2060 | ― | |
| 11月末日 | 6,609 | ― | 1.2348 | ― | |
| 12月末日 | 6,214 | ― | 1.1796 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,411 | ― | 1.2222 | ― | |
| 2月末日 | 6,292 | ― | 1.2130 | ― | |
| 3月末日 | 6,169 | ― | 1.1980 | ― | |
| 4月末日 | 6,024 | ― | 1.1826 | ― | |
| 5月末日 | 6,224 | ― | 1.2289 | ― | |
| 6月末日 | 6,312 | ― | 1.2872 | ― | |
| 7月末日 | 6,268 | ― | 1.3097 | ― | |
| 8月末日 | 5,986 | ― | 1.2668 | ― | |
| 9月末日 | 5,715 | ― | 1.2367 | ― | |
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