有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 54,298 | 54,298 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 27,730 | 27,730 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 13,300 | 13,300 | 1.1227 | 1.1227 |
| 2019年 9月末日 | 26,557 | ― | 0.9575 | ― | |
| 10月末日 | 26,411 | ― | 1.0121 | ― | |
| 11月末日 | 24,931 | ― | 1.0263 | ― | |
| 12月末日 | 23,913 | ― | 1.0547 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 21,545 | ― | 1.0565 | ― | |
| 2月末日 | 19,346 | ― | 1.0211 | ― | |
| 3月末日 | 15,322 | ― | 0.8264 | ― | |
| 4月末日 | 16,701 | ― | 0.9118 | ― | |
| 5月末日 | 17,223 | ― | 0.9571 | ― | |
| 6月末日 | 17,723 | ― | 1.0532 | ― | |
| 7月末日 | 15,073 | ― | 1.1177 | ― | |
| 8月末日 | 14,166 | ― | 1.1683 | ― | |
| 9月末日 | 12,761 | ― | 1.1078 | ― | |
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