有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月10日) | 54,298 | 54,298 | 0.8957 | 0.8957 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月10日) | 27,730 | 27,730 | 0.9705 | 0.9705 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月10日) | 13,300 | 13,300 | 1.1227 | 1.1227 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月10日) | 10,776 | 10,776 | 1.4945 | 1.4945 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月12日) | 7,304 | 7,304 | 1.3123 | 1.3123 |
| 2021年 9月末日 | 10,469 | ― | 1.4762 | ― | |
| 10月末日 | 10,588 | ― | 1.5352 | ― | |
| 11月末日 | 9,945 | ― | 1.4744 | ― | |
| 12月末日 | 9,817 | ― | 1.4873 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 8,866 | ― | 1.3676 | ― | |
| 2月末日 | 8,364 | ― | 1.3075 | ― | |
| 3月末日 | 8,193 | ― | 1.3176 | ― | |
| 4月末日 | 7,674 | ― | 1.2677 | ― | |
| 5月末日 | 7,520 | ― | 1.2698 | ― | |
| 6月末日 | 7,388 | ― | 1.2750 | ― | |
| 7月末日 | 7,263 | ― | 1.2810 | ― | |
| 8月末日 | 7,201 | ― | 1.2923 | ― | |
| 9月末日 | 6,608 | ― | 1.1958 | ― | |
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