- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 8,290 |
| コール・ローン | 123,868 |
| 親投資信託受益証券 | 30,849,204 |
| 流動資産合計 | 30,981,362 |
| 資産合計 | 30,981,362 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,384 |
| 未払委託者報酬 | 20,178 |
| その他未払費用 | 1,131 |
| 流動負債合計 | 23,693 |
| 負債合計 | 23,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 27,889,429 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,068,240 |
| (分配準備積立金) | 627,050 |
| 元本等合計 | 30,957,669 |
| 純資産合計 | *2 30,957,669 |
| 負債純資産合計 | 30,981,362 |
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