有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 9月 8日現在) | 第5期 (2022年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 898,769 | 325,236 |
| コール・ローン | 2,167,482 | 2,719,619 |
| 親投資信託受益証券 | 735,440,877 | 999,796,423 |
| 流動資産合計 | 738,507,128 | 1,002,841,278 |
| 資産合計 | 738,507,128 | 1,002,841,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,679,798 | 1,649,544 |
| 未払受託者報酬 | 69,952 | 99,943 |
| 未払委託者報酬 | 594,529 | 849,440 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 34,918 | 49,922 |
| 流動負債合計 | 2,379,197 | 2,648,852 |
| 負債合計 | 2,379,197 | 2,648,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 467,714,270 | *1 661,048,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,413,661 | 339,144,091 |
| (分配準備積立金) | 125,059,853 | 130,388,026 |
| 元本等合計 | 736,127,931 | 1,000,192,426 |
| 純資産合計 | *2 736,127,931 | *2 1,000,192,426 |
| 負債純資産合計 | 738,507,128 | 1,002,841,278 |
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