有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 9月10日現在) | 第2期 (2019年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,290 | 115,947 |
| コール・ローン | 123,868 | 543,896 |
| 親投資信託受益証券 | 30,849,204 | 146,763,137 |
| 流動資産合計 | 30,981,362 | 147,422,980 |
| 資産合計 | 30,981,362 | 147,422,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 187,355 |
| 未払受託者報酬 | 2,384 | 10,758 |
| 未払委託者報酬 | 20,178 | 91,377 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,131 | 5,318 |
| 流動負債合計 | 23,693 | 294,809 |
| 負債合計 | 23,693 | 294,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 27,889,429 | *1 118,667,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,068,240 | 28,461,087 |
| (分配準備積立金) | 627,050 | 10,947,991 |
| 元本等合計 | 30,957,669 | 147,128,171 |
| 純資産合計 | *2 30,957,669 | *2 147,128,171 |
| 負債純資産合計 | 30,981,362 | 147,422,980 |
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