有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 9月 9日現在) | 第3期 (2020年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,947 | 82,067 |
| コール・ローン | 543,896 | 3,123,306 |
| 親投資信託受益証券 | 146,763,137 | 365,536,023 |
| 未収入金 | - | 804,100 |
| 流動資産合計 | 147,422,980 | 369,545,496 |
| 資産合計 | 147,422,980 | 369,545,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 187,355 | 3,186,591 |
| 未払受託者報酬 | 10,758 | 32,746 |
| 未払委託者報酬 | 91,377 | 278,272 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 5,318 | 16,317 |
| 流動負債合計 | 294,809 | 3,513,931 |
| 負債合計 | 294,809 | 3,513,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 118,667,084 | *1 304,280,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,461,087 | 61,751,319 |
| (分配準備積立金) | 10,947,991 | 12,220,514 |
| 元本等合計 | 147,128,171 | 366,031,565 |
| 純資産合計 | *2 147,128,171 | *2 366,031,565 |
| 負債純資産合計 | 147,422,980 | 369,545,496 |
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