有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 9月 8日現在) | 第4期 (2021年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,067 | 898,769 |
| コール・ローン | 3,123,306 | 2,167,482 |
| 親投資信託受益証券 | 365,536,023 | 735,440,877 |
| 未収入金 | 804,100 | - |
| 流動資産合計 | 369,545,496 | 738,507,128 |
| 資産合計 | 369,545,496 | 738,507,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,186,591 | 1,679,798 |
| 未払受託者報酬 | 32,746 | 69,952 |
| 未払委託者報酬 | 278,272 | 594,529 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 16,317 | 34,918 |
| 流動負債合計 | 3,513,931 | 2,379,197 |
| 負債合計 | 3,513,931 | 2,379,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 304,280,246 | *1 467,714,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,751,319 | 268,413,661 |
| (分配準備積立金) | 12,220,514 | 125,059,853 |
| 元本等合計 | 366,031,565 | 736,127,931 |
| 純資産合計 | *2 366,031,565 | *2 736,127,931 |
| 負債純資産合計 | 369,545,496 | 738,507,128 |
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