有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/09-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 9月 8日現在) | 第7期 (2024年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 128,041 | 286,896 |
| コール・ローン | 2,564,534 | 3,939,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,275,213 | 1,664,423,367 |
| 未収入金 | 1,059,800 | - |
| 未収利息 | - | 21 |
| 流動資産合計 | 1,326,027,588 | 1,668,649,745 |
| 資産合計 | 1,326,027,588 | 1,668,649,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,875,393 | 1,777,059 |
| 未払受託者報酬 | 134,390 | 178,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,219 | 1,513,853 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 67,129 | 88,995 |
| 流動負債合計 | 3,219,134 | 3,558,012 |
| 負債合計 | 3,219,134 | 3,558,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 808,697,967 | *1 975,017,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,110,487 | 690,074,115 |
| (分配準備積立金) | 180,210,170 | 190,600,025 |
| 元本等合計 | 1,322,808,454 | 1,665,091,733 |
| 純資産合計 | *2 1,322,808,454 | *2 1,665,091,733 |
| 負債純資産合計 | 1,326,027,588 | 1,668,649,745 |
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