有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 9月 9日現在) | 第8期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 286,896 | 1,340,159 |
| コール・ローン | 3,939,461 | 8,216,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,423,367 | 2,524,646,998 |
| 未収入金 | - | 18,200 |
| 未収利息 | 21 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,668,649,745 | 2,534,221,692 |
| 資産合計 | 1,668,649,745 | 2,534,221,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,777,059 | 6,201,177 |
| 未払受託者報酬 | 178,105 | 237,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,513,853 | 2,016,315 |
| その他未払費用 | 88,995 | 118,546 |
| 流動負債合計 | 3,558,012 | 8,573,254 |
| 負債合計 | 3,558,012 | 8,573,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 975,017,618 | *1 1,246,388,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 690,074,115 | 1,279,259,446 |
| (分配準備積立金) | 190,600,025 | 499,151,596 |
| 元本等合計 | 1,665,091,733 | 2,525,648,438 |
| 純資産合計 | *2 1,665,091,733 | *2 2,525,648,438 |
| 負債純資産合計 | 1,668,649,745 | 2,534,221,692 |
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