有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年9月10日)
日本株式・Jリートバランスファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,505,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,288,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,300,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1702 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,327,927,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,463,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,239,464,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,509,819,987 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8845 | 円 |
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,861,380,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,020,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,812,360,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,616,715,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0760 | 円 |
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