有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)
日本株式・Jリートバランスファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 170,057,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,450,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,518,536 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2691 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,665,135,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,133,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,579,001,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,471,688,026 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6617 | 円 |
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,067,634,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,907,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,053,726,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,318,497,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6424 | 円 |
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