有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
日本株式・Jリートバランスファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 730,294,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,317,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,976,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 473,694,181 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5347 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,245,614,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,183,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,010,431,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,679,134,390 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7364 | 円 |
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2021年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,632,575,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,071,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,603,504,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,318,254,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6871 | 円 |
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