有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
日本株式・Jリートバランスファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 963,755,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,050,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,704,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,445,179 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4359 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,709,518,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,189,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,328,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,426,145,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3587 | 円 |
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,424,627,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,289,304 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,396,338,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,972,805,542 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6169 | 円 |
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