有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/09-2024/09/09)
日本株式・Jリートバランスファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,729,106,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,036,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,727,070,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,220,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7477 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,263,448,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,616,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,071,832,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,546,777,358 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0953 | 円 |
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,886,043,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,442,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,870,600,524 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,319,294,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5312 | 円 |
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