有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)
日本株式・Jリートバランスファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,631,429,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,757,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,620,672,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,261,012,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0782 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,052,748,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,626,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,935,121,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,076,760,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1542 | 円 |
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2025年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,001,995,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,234,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,982,761,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,360,922,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9576 | 円 |
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