有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/09-2023/09/08)
日本株式・Jリートバランスファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,458,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,462,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,995,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 812,588,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6047 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,629,304,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,733,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,365,570,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,414,181,808 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2076 | 円 |
(参考)J-REITインデックス・マザーファンド
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,741,444,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,289,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,723,155,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,965,988,325 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6039 | 円 |
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