半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2017年 9月末日 | 1,014,717 | ― | 1.0043 | ― | |
| 10月末日 | 1,286,725 | ― | 1.0374 | ― | |
| 11月末日 | 4,073,414 | ― | 1.0693 | ― | |
| 12月末日 | 6,865,487 | ― | 1.0707 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,172,100 | ― | 1.1063 | ― | |
| 2月末日 | 13,028,514 | ― | 1.0713 | ― | |
| 3月末日 | 16,322,392 | ― | 1.0583 | ― | |
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