有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/09-2024/09/09)
①【純資産の推移】
日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 30,957,669 | 30,957,669 | 1.1100 | 1.1100 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 147,128,171 | 147,128,171 | 1.2398 | 1.2398 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 366,031,565 | 366,031,565 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 736,127,931 | 736,127,931 | 1.5739 | 1.5739 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 1,000,192,426 | 1,000,192,426 | 1.5130 | 1.5130 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月 8日) | 1,322,808,454 | 1,322,808,454 | 1.6357 | 1.6357 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 9月 9日) | 1,665,091,733 | 1,665,091,733 | 1.7078 | 1.7078 |
| 2023年 9月末日 | 1,303,995,638 | ― | 1.6047 | ― | |
| 10月末日 | 1,293,839,767 | ― | 1.5629 | ― | |
| 11月末日 | 1,376,888,965 | ― | 1.6438 | ― | |
| 12月末日 | 1,373,707,789 | ― | 1.6309 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,440,056,036 | ― | 1.6986 | ― | |
| 2月末日 | 1,475,652,597 | ― | 1.7264 | ― | |
| 3月末日 | 1,575,710,463 | ― | 1.8086 | ― | |
| 4月末日 | 1,580,889,130 | ― | 1.7725 | ― | |
| 5月末日 | 1,574,426,105 | ― | 1.7440 | ― | |
| 6月末日 | 1,622,798,282 | ― | 1.7644 | ― | |
| 7月末日 | 1,648,933,698 | ― | 1.7566 | ― | |
| 8月末日 | 1,709,707,783 | ― | 1.7728 | ― | |
| 9月末日 | 1,727,070,438 | ― | 1.7477 | ― | |
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