有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月22日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 30,957,669 | 30,957,669 | 1.1100 | 1.1100 |
| 2017年 9月末日 | 1,014,717 | ― | 1.0043 | ― | |
| 10月末日 | 1,286,725 | ― | 1.0374 | ― | |
| 11月末日 | 4,073,414 | ― | 1.0693 | ― | |
| 12月末日 | 6,865,487 | ― | 1.0707 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,172,100 | ― | 1.1063 | ― | |
| 2月末日 | 13,028,514 | ― | 1.0713 | ― | |
| 3月末日 | 16,322,392 | ― | 1.0583 | ― | |
| 4月末日 | 18,815,608 | ― | 1.0964 | ― | |
| 5月末日 | 22,345,491 | ― | 1.0937 | ― | |
| 6月末日 | 25,167,159 | ― | 1.1086 | ― | |
| 7月末日 | 26,678,175 | ― | 1.1177 | ― | |
| 8月末日 | 29,931,824 | ― | 1.1269 | ― | |
| 9月末日 | 34,288,764 | ― | 1.1702 | ― | |
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