有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)
①【純資産の推移】
日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 30,957,669 | 30,957,669 | 1.1100 | 1.1100 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 147,128,171 | 147,128,171 | 1.2398 | 1.2398 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 366,031,565 | 366,031,565 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 736,127,931 | 736,127,931 | 1.5739 | 1.5739 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 1,000,192,426 | 1,000,192,426 | 1.5130 | 1.5130 |
| 2021年 9月末日 | 726,976,690 | ― | 1.5347 | ― | |
| 10月末日 | 752,207,680 | ― | 1.5289 | ― | |
| 11月末日 | 744,925,610 | ― | 1.4698 | ― | |
| 12月末日 | 798,987,703 | ― | 1.5219 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 778,259,054 | ― | 1.4334 | ― | |
| 2月末日 | 779,551,534 | ― | 1.4003 | ― | |
| 3月末日 | 854,125,444 | ― | 1.4886 | ― | |
| 4月末日 | 853,906,005 | ― | 1.4535 | ― | |
| 5月末日 | 898,302,207 | ― | 1.4782 | ― | |
| 6月末日 | 904,191,686 | ― | 1.4422 | ― | |
| 7月末日 | 967,287,369 | ― | 1.5030 | ― | |
| 8月末日 | 994,293,039 | ― | 1.5200 | ― | |
| 9月末日 | 962,704,835 | ― | 1.4359 | ― | |
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