有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/09-2023/09/08)
①【純資産の推移】
日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 30,957,669 | 30,957,669 | 1.1100 | 1.1100 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 147,128,171 | 147,128,171 | 1.2398 | 1.2398 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 366,031,565 | 366,031,565 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 736,127,931 | 736,127,931 | 1.5739 | 1.5739 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 9月 8日) | 1,000,192,426 | 1,000,192,426 | 1.5130 | 1.5130 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 9月 8日) | 1,322,808,454 | 1,322,808,454 | 1.6357 | 1.6357 |
| 2022年 9月末日 | 962,704,835 | ― | 1.4359 | ― | |
| 10月末日 | 1,024,594,613 | ― | 1.4934 | ― | |
| 11月末日 | 1,055,571,732 | ― | 1.5040 | ― | |
| 12月末日 | 1,034,389,571 | ― | 1.4278 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,064,111,278 | ― | 1.4382 | ― | |
| 2月末日 | 1,092,884,907 | ― | 1.4527 | ― | |
| 3月末日 | 1,112,224,849 | ― | 1.4538 | ― | |
| 4月末日 | 1,165,195,969 | ― | 1.5117 | ― | |
| 5月末日 | 1,207,514,354 | ― | 1.5697 | ― | |
| 6月末日 | 1,258,605,286 | ― | 1.6240 | ― | |
| 7月末日 | 1,283,035,230 | ― | 1.6328 | ― | |
| 8月末日 | 1,310,113,716 | ― | 1.6315 | ― | |
| 9月末日 | 1,303,995,638 | ― | 1.6047 | ― | |
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