有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)
①【純資産の推移】
日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 30,957,669 | 30,957,669 | 1.1100 | 1.1100 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 147,128,171 | 147,128,171 | 1.2398 | 1.2398 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 9月 8日) | 366,031,565 | 366,031,565 | 1.2029 | 1.2029 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 9月 8日) | 736,127,931 | 736,127,931 | 1.5739 | 1.5739 |
| 2020年 9月末日 | 374,831,552 | ― | 1.2102 | ― | |
| 10月末日 | 378,700,334 | ― | 1.1741 | ― | |
| 11月末日 | 419,362,061 | ― | 1.2820 | ― | |
| 12月末日 | 455,817,675 | ― | 1.3455 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 482,144,093 | ― | 1.3771 | ― | |
| 2月末日 | 521,488,936 | ― | 1.4448 | ― | |
| 3月末日 | 570,307,144 | ― | 1.4863 | ― | |
| 4月末日 | 597,704,860 | ― | 1.4972 | ― | |
| 5月末日 | 619,991,293 | ― | 1.5040 | ― | |
| 6月末日 | 656,526,709 | ― | 1.5322 | ― | |
| 7月末日 | 665,179,300 | ― | 1.4975 | ― | |
| 8月末日 | 698,026,341 | ― | 1.5177 | ― | |
| 9月末日 | 726,976,690 | ― | 1.5347 | ― | |
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