半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)
①【純資産の推移】
日本株式・Jリートバランスファンド
日本株式・Jリートバランスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 9月10日) | 30,957,669 | 30,957,669 | 1.1100 | 1.1100 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 9月 9日) | 147,128,171 | 147,128,171 | 1.2398 | 1.2398 |
| 2019年 3月末日 | 72,047,471 | ― | 1.1562 | ― | |
| 4月末日 | 82,108,302 | ― | 1.1804 | ― | |
| 5月末日 | 92,094,196 | ― | 1.1458 | ― | |
| 6月末日 | 103,138,123 | ― | 1.1739 | ― | |
| 7月末日 | 119,105,880 | ― | 1.2060 | ― | |
| 8月末日 | 136,393,854 | ― | 1.2057 | ― | |
| 9月末日 | 169,450,939 | ― | 1.2691 | ― | |
| 10月末日 | 233,140,914 | ― | 1.3243 | ― | |
| 11月末日 | 240,045,571 | ― | 1.3293 | ― | |
| 12月末日 | 259,259,180 | ― | 1.3212 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 300,018,432 | ― | 1.3317 | ― | |
| 2月末日 | 271,082,466 | ― | 1.2172 | ― | |
| 3月末日 | 235,161,540 | ― | 1.0361 | ― | |
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