有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

(1)【投資状況】

		(平成30年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	124,354,755,320	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△164,884,997	△0.13
合計(純資産総額)		124,189,870,323	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	226,784,993,700	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,493,333,312	0.65
合計(純資産総額)		228,278,327,012	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。