有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/06/14)

(1)【投資状況】

		(2023年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,922,286,290	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,812,917	△0.14
合計(純資産総額)		19,894,473,373	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年7月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	87,920,966,450	95.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,394,006,479	4.76
合計(純資産総額)		92,314,972,929	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。