有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(1)【投資状況】

		(2021年7月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,105,233,451	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,452,198	△0.14
合計(純資産総額)		26,069,781,253	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMザ・ジャパン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年7月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	89,201,204,860	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,214,433,237	2.42
合計(純資産総額)		91,415,638,097	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。